Pagamento de uma empresa em outra (no multiempresa)

#multi-company

Utilizar um módulo da OCA account_payment_other_company: account_payment_other_company

Segundo manual da OCA:

Multi company habilitado
Na configuração de cada empresa
Acessar a Guia: Intercompany Payment Configuration (ficou dentro do Fiscal)
Criar/Setar - Em cada uma das empresas envolvidas
Diário para DE/Para
Criar diário Intercompany
INTCO

Configuração inicial

Filial (empresa que vai pedir para a outra Pagar/Receber)

Realizar a criação/seleção

Criar Conta
Ativo Corrente (??)
Nome: Conta de transferência entre empresas
Código: depende do plano de contas
Criar Diário
Nome: Intercompany Filial/Matriz
Tipo: BANCO
Configurado contas pendentes pagamentos e pendentes recebimento para a mesma conta do diário de Banco
Código abreviado: INTCO (sugestão)
Configuração em cada empresa que vai pedir solicitação do pagamento e também na empresa que fará o pagamento
Configurações >> Empresas >> (empresa) >> Fiscal >> Intercompany Payment Configuration
Selecionar o diário criado
Atenção: para aparecer os diários da empresa que está sendo configurado, é necessário estar selecionado a empresa (do multiempresa). Isso em cada empresa que será configurado.

Manual de uso

Situação problema:

Quando realizar uma compra na Filial, onde a empresa Matriz fará o pagamento.

Fluxo no Odoo:

Na Filial
Fatura do fornecedor:
Criar Pagamento
Selecionar diário: INTER (o diário de intercompany da propria empresa Filial)
Marcar o Selecionar outro diário
Selecionar o banco na qual o pagamento foi executado na Matriz
A fatura deverá receber o Estágio:
Pago
Na Matriz
Na reconciliação bancária deverá ser selecionado o pagamento já criado.
Deverá ser buscado em "outros lançamentos" e não em fatura de cliente/fornecedor

Lançamento contábil esperado:

Filial:
Fatura (1)
C - Fornecedores
D - Resultado
Pagamento (2)
D - Fornecedores
C - Conta INTER Filial (configurada no diário Filial) - Sem pagamento Pendente
Status da Fatura = Pago
Zeramento entre Matriz e Filial (4)
Mandar $ da Filial para Matriz (em algum momento)
C- Banco ???
D- Conta Inter Filial
Matriz
Pagamento (2)
D - Conta INTER Matriz (configurada no diário Matriz)
C - Pendente Pagamento
Na reconciliação (3)
C - Banco
D - Pagamento Pendente
Deverá ser buscado em "outros lançamentos" e não em fatura de cliente/fornecedor
Zeramento entre Matriz e Filial (4)
Mandar $ da Filial para Matriz (em algum momento)
D- Banco ???
C- Conta Inter Matriz

CARACTERISTICA CONHECIDA

1. Caso o diário de INTER da Filial esteja configurada para reconciliação, esta reconciliação não acontece de forma automática na reconciliação bancária na Matriz.
2. O rótulo que é levado para o lançamento na Matriz, só indica informações do lançamento de pagamento da Filial. (possível necessidade de incluir outras informações: pagamento, parceiro, rótulo da fatura...)
3. Caso no diário de INTER da Filial tenha configurado o pendente pagamento/recebimento, ainda vai depender fazer uma reconciliação bancária na Filial.

Se não criar diário de intercompany na empresa matriz?
Vai explodir um erro indicando que não pode ser gerado o lançamento de diário por falta de conta contábil
Os campos Due To e Due From, parecem não ter nenhuma função.

Teste realizado:
Sua Empresa - Matriz
Transdutores - Filial